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19 | 11 | 2017
Liquiditätsmanagement
Cashflow-Planung & Working Capital-Management PDF Drucken E-Mail

Verlässlichkeit und Richtigkeit von Liquiditätsplänen

Verlässliche Cashflow-Planungen und ein professionelles Working Capital-Management sind besonders wichtig in einer Phase, in der Kreditauflagen der Banken immer schwerer einzuhalten sind.

Banken nehmen neben der Bilanz auch die Cashflow-Kennzahlen unter die Lupe und verschärfen die Covenants in den Kreditverträgen. Schnell werden kurzfristige Darlehen teurer oder die Kreditvergabe restriktiver.

Verlässliche und belastbare Cashflow-Planungen können in der Krise sogar mitentscheidend sein für die Zukunft eines Unternehmens, denn diese Pläne müssen auch der Prüfung durch Insolvenzgerichte standhalten. Der Liquiditätsstatus sollte tagesaktuell sein.

Cash freisetzen

durch ein effizienteres Cash-Pooling oder auch ein verbessertes Working Capital-Management. Denn auch beim Working Capital, dem Umlaufvermögen, ist Transparenz entscheidend. In Forderungen, Lagerbeständen und Verbindlichkeiten sind oft unnötig hohe Summen gebunden.